Um clima sombrio de verão tomou conta dos mercados globais esta semana. A queda nas ações dos EUA e de outras ações de tecnologia na segunda-feira causou arrepios na espinha dos investidores.
Embora a reviravolta no meio da semana tenha proporcionado algum alívio, ontem as vendas foram retomadas. Volatilidade como essa é um sinal de que certamente haverá períodos mais estressantes nas próximas semanas.
Este não é o momento de correr com medo. Mas num clima de flutuação dos preços das ações e de ondas de calor escaldantes, faz sentido procurar abrigo.
As ameaças podem estar à espreita mais perto de casa, com o futuro primeiro-ministro Andy Burnham a planear uma medida que poderá comprometer as poupanças.
Aqui está o seu guia sobre o que está acontecendo e como se manter seguro – mas também aproveitar ao máximo as oportunidades.
Sentindo o calor: Embora o declínio nas ações de tecnologia americanas no início desta semana tenha sido amplamente revertido, a volatilidade é um sinal de que haverá períodos mais tensos nas próximas semanas.
Cuidado com os gastos com IA
Nos EUA houve uma mudança repentina de Fomo (medo de perder) para Foab – medo de bolhas.
A confiança pode estar voltando rapidamente graças aos excelentes resultados da Micron, fabricante norte-americana de chips de memória.
Apesar do entusiasmo renovado, a queda de ontem sublinha as preocupações crescentes sobre os enormes gastos do sector tecnológico em IA.
Este ano, Amazon, Microsoft, Alphabet (dona do Google) e Meta (dona do Instagram) gastarão US$ 700 bilhões em semicondutores, tecnologia de memória e outras necessidades críticas de IA.
A SpaceX, gigante de foguetes e satélites de Elon Musk, está entre as que planejam programas de gastos massivos em IA.
As ações da SpaceX, que estreou na bolsa no início deste mês, despencaram 18% esta semana, o que significa que Musk não é mais um trilionário – por enquanto.
As preocupações com os gastos com IA são exacerbadas pela nova estimativa do Bank of America de que seriam necessários três aumentos das taxas de juro nos EUA para resolver problemas que são “claramente” piores. inflação problema.
No final da semana, estas preocupações diminuem, mas podem reaparecer.
Nesta região do Atlântico, os mercados da libra esterlina e do ouro quase não se movimentaram após a demissão de Sir Keir Starmer. Mas a calma pode durar pouco.
Se você possui uma empresa de tecnologia nos EUA, diversifique agora
A recente recuperação da IA foi uma bênção para os investidores, com ações de semicondutores e memória apresentando desempenho impressionante.
Os nomes que você provavelmente terá em seu portfólio ou manterá por meio de um fundo incluem os gigantes de semicondutores Nvidia, Qualcomm, Samsung e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
Você também pode possuir partes dos grupos holandeses de semicondutores ASML, Micron e SanDisk. SK Hynix, uma estrela sul-coreana no setor, é outra empresa popular. As ações ainda estão 300% mais altas do que no início do ano.
Se tiver poupanças num fundo global, é quase certo que também terá exposição à Alphabet, Meta e outras empresas tecnológicas que gastam tanto dinheiro em semicondutores e memória.
A derrota desta semana não é um sinal de despedida daqueles envolvidos em qualquer aspecto da corrida armamentista da IA.
Você pode continuar apostando na inovação americana. Mas é um alerta para diversificar – agora.
SpaceX: As ações da empresa de foguetes de Elon Musk despencaram 18% esta semana, após estrear na Nasdaq no início de junho
Saúde e finanças podem trazer benefícios
A busca continua por setores defensivos no mercado de ações dos EUA. Paul O’Neill, do gestor de fortunas Bentley Reid, disse: ‘As vendas e os lucros dos cuidados de saúde deverão aumentar significativamente nos próximos anos, à medida que os governos combatem o envelhecimento e as populações obesas.
‘Detemos o fundo Xtrackers da MSCI USA Health Care, que investe em nomes como Eli Lilly, fabricante do medicamento para perda de peso Moujaro.’
Carolyn Bell, gestora do fundo Stonehage Fleming Global Best Ideas – que também procura “qualidades subestimadas” na América – citou a Mastercard e a S&P Global. As ações da Mastercard caíram 12% este ano.
As ações da S&P Global, uma empresa de análise financeira, também caíram 19%.
Matthew Page, co-gestor do fundo Guinness Global Equity Income, argumenta que as bolsas financeiras podem servir como um porto seguro. Em períodos de “aumento da volatilidade”, os volumes de negociação disparam, aumentando assim as receitas e os lucros.
As escolhas de Page são o CME Group, uma bolsa global de futuros, e a Intercontinental Exchange (ICE) – um grupo da Bolsa de Valores de Nova York.
Estoque quente
A onda de calor desta semana na Inglaterra despertou o interesse em outros nomes da defesa dos EUA para nos ajudar a enfrentar um verão mais longo.
Mark Peden, da Aegon Asset Management, destacou a Linde, uma empresa de gases industriais – cujos produtos visam melhorar a eficiência energética e reduzir as alterações climáticas.
Angeline Ong, da IG.com, listou a Carrier Global, um grupo AC, e a Generac Holdings, cujos geradores de reserva entraram em ação quando as ondas de calor sobrecarregaram a rede elétrica.
Distribua o seu risco apoiando a Inglaterra
A falta de clareza sobre a agenda de Burnham poderá tentá-lo a evitar os mercados do Reino Unido, em favor das novas obrigações de crescimento de um ano da National Savings & Investments, onde a taxa de juro é de 4,69 por cento.
Nos últimos dias, o apelo do UK plc tem sido cada vez mais destacado, o que significa que pode ser lucrativo ficar com os fundos bestbuy do Reino Unido, como Fidelity Special Values, ou fundos rastreadores de baixo custo – iShares Core FTSE 100por exemplo.
O grupo de private equity americano Castlelake quer comprar a easyJet por £ 4,9 bilhões ou 650 centavos por ação.
Mas os acionistas da companhia aérea acham que 700 centavos seria uma proposta mais realista.
A Segro, um fundo de investimento imobiliário (REIT) e especialista em data centers de IA, também tem um pretendente americano na Prologis, a maior desenvolvedora de logística listada do mundo.
Os leitores desta coluna que seguiram o conselho em março para continuar detendo a Segro podem ficar satisfeitos com a oferta da Prologis de 925p por ação, que é superior ao preço das ações da Segro de 880p.
Mas Andrew Saunders, da Shore Capital, diz que a Prologis continua mesquinha e a Segro é uma “compra” nestes níveis.
Você pode se arrepender das circunstâncias que transformaram um bom negócio em uma pechincha. Mas provavelmente não se arrependerá de ter aproveitado a oportunidade para espalhar o risco apoiando a Inglaterra.
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