É um novo ano – e é hora de dar uma nova olhada no seu portfólio. Aqui estão cinco lugares onde você pode ganhar dinheiro em 2026.
americano
É improvável que o apego às empresas tecnológicas conhecidas como os “Sete Magníficos” diminua em 2026, apesar das preocupações persistentes de que os preços das ações destas empresas gigantes serão insustentáveis.
Mas Wall Street, percebendo a necessidade de diversificar para evitar esta obsessão, olhará mais longe, para Silicon Valley. Na verdade, o Bank of America declarou que estará “longo na Main Street”, com ênfase em acções de consumo.
Isto parece ser alimentado pela crença de que os cortes de impostos que ocorrerão no início deste ano poderão tornar os americanos de rendimento médio menos stressados.
Há preocupações sobre a economia americana ser “em forma de K”, onde as famílias mais pobres enfrentam dificuldades, mas os ricos continuam a gastar dinheiro.
O banco de investimento Evercore acredita que os beneficiários das mudanças podem incluir Constellation Brands (distribuidora da cerveja Corona), Colgate-Palmolive, Mondelez – a potência dos lanches proprietária da Cadbury e Oreos – varejista Walmart e Ulta Beauty.
Enlouquecendo pelos EUA: o apego a empresas de tecnologia conhecidas como os ‘Sete Magníficos’ pode não diminuir em 2026
A mudança para a Main Street não significa o abandono do ‘Mag 7’ – proprietários do Google, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla e Nvidia.
As preocupações com os seus complicados acordos financeiros estão a crescer, mas Wall Street ainda parece convencida de que estas acções são caras e não sobrevalorizadas.
No entanto, este ano a Alphabet e outras empresas terão de provar que os seus enormes gastos em inteligência artificial (IA) estão a compensar. Justin Onuekwusi, de St James’s Place, disse: “A questão principal não é se a IA continua a avançar, mas se o seu impacto se torna suficientemente generalizado para justificar a avaliação actual”.
Morgan Stanley e RBC Capital Markets classificam Amazon, Nvidia e Meta como itens essenciais de IA, o que pode sugerir que podem ser lucrativos.
Astera Labs é a escolha do Morgan Stanley para quem procura exposição ao ‘encanamento’ – ou seja, a fiação e outros equipamentos necessários para os data centers que impulsionam a revolução da IA.
A flutuação de US$ 1,5 trilhão da empresa de foguetes SpaceX de Elon Musk deve ocorrer no segundo semestre deste ano. Participando da diversão estão os investidores do fundo britânico administrado por Baillie Gifford, que detém a SpaceX: Edinburgh Worldwide; Schiehallion; Crescimento dos EUA; e hipoteca escocesa.
Este trust (do qual sou investidor) também é propriedade da empresa de tecnologia Anthropic, outra empresa que fará sua estreia no mercado em 2026. O produto mais conhecido da Anthropic é o assistente Claude AI.
Inglês
O extraordinário desempenho do mercado do Reino Unido em 2025 é uma grande surpresa. O FTSE All Share subiu 20%, enquanto o FTSE 100 saltou quase 22%.
O índice ontem ultrapassou os 10.000 pela primeira vez, apesar do que Russ Mold, do corretor AJ Bell, disse ser o “comentário contundente” que cercou os nossos mercados durante todo o ano.
Espera-se que o índice blue-chip atinja os 10.000 em 2026. Mas atingir a meta mais rapidamente sublinha a confiança dos analistas de que as avaliações atractivas das acções do Reino Unido superarão as preocupações sobre as perspectivas económicas.
Uma razão para a popularidade prevista para o FTSE 100 este ano é a sua exposição a “activos tangíveis”, como cobre, ouro, petróleo e prata, que podem ser vistos como um porto seguro em caso de crise no sector de crédito privado de 2,7 biliões de dólares.
Houve um aumento nos empréstimos de risco a empresas por parte de grupos de capital privado.
Neste contexto, poderá considerar acções desfavorecidas, incluindo a Shell e a BP – especialmente porque a BP é considerada um alvo de oferta.
A subida recorde do ouro e da prata poderá encorajá-lo a tirar partido das acções mineiras da Anglo American, Glencore e Fresnillo cotadas em Londres. Mas eles ainda podem brilhar nos próximos meses.
O FTSE 250 subiu apenas 9% em 2025 porque não possui tais estrelas. No entanto, o índice poderá tomar forma até 2026. Neil Goddin, da Aegon Asset Management, disse: ‘Com taxa de juro cairá ainda mais, este poderá ser o ano em que o FTSE 250 recuperará a sua força.’
Alex Wright, gerente de confiança de situações especiais e valores especiais da Fidelity, está se voltando para empresas menores e os analistas estão entusiasmados com nomes como a casa de comércio online IG Group, a empresa de construção Kier e o especialista em gerenciamento de instalações Mitie.
Para nomes combinados de FTSE 100 e FTSE 250, consulte Situações Especiais da Liontrust. Se o Reino Unido ainda não for do seu agrado, o rendimento oferecido poderá fazê-lo mudar de ideias – como diz Mold, o mercado do Reino Unido é uma “máquina de fazer dinheiro”. Os membros do FTSE 100 e do FTSE 250 pagaram no ano passado 152 mil milhões de libras em dividendos e recompras de ações. As aquisições acrescentam outros £ 30 bilhões.
Japão
Talvez você não tenha ouvido falar da fabricante japonesa de chips de memória Kioxia, mas suas ações dispararam 500% desde janeiro passado. É pouco provável que este feito se repita, mas é um sinal para reavaliar este mercado.
Os fundos recomendados pela Interactive Investor são HSBC Japanese Index e JP Morgan Japanese Trust. O portfólio do trust contém empresas de IA como a Advantest, cujas ações aumentarão 113% até 2025. Mas você também encontrará Nintendo e Sony.
Mercados emergentes
Espera-se que o enfraquecimento do dólar americano continue este ano – o que será uma boa notícia para os países em desenvolvimento – Brasil, China, Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Taiwan e outros países.
As economias destes países são impulsionadas por um dólar mais fraco, à medida que as suas moedas se valorizam, enquanto os custos dos empréstimos caem.
Stefan Magnusson, da Orbis, disse que aqueles que nunca exploraram a região ficarão desconfortáveis devido à sua volatilidade. Se essa perspectiva não o preocupa, o fundo JP Morgan Emerging Markets é uma opção.
Do lado positivo: espera-se que a fraqueza do dólar americano continue este ano – o que seria uma boa notícia para os mercados emergentes
Entre suas dez principais ações está a SK Hynix, a empresa sul-coreana de microchips (aumento de 274% em relação ao ano passado).
O banco de investimento Citigroup estima que o índice Kospi da Coreia do Sul – que subiu 76% em 2025 – poderá produzir ganhos de 20% em 2026.
O índice também abriga a APR Corporation, um importante player na crescente indústria de K-beauty. Você pode experimentar o ETF iShares MSCI Korea (fundo negociado em bolsa).
Dinheiro
O progresso vacilante das conversações de paz entre a Ucrânia e a Rússia e o espectro inflação são apenas alguns dos problemas geopolíticos e económicos que temos pela frente.
A diversificação é um baluarte contra estas ameaças, mas a criação de reservas de caixa também é importante – para protecção e rentabilidade.
David Coombs, de Rathbones, disse: ‘O próximo ano será um ano desafiador. É importante ter liquidez suficiente para aproveitar as oportunidades emergentes.’
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